PLACE DANS L’ORGANISATION：
Est placé sous l’autorité du Chef de Service Comptabilité Finance
MISSIONS：
Son rôle est d'assurer la gestion de la trésorerie en assurant l’optimisation quotidienne des flux financiers en francs ou en devises et en intégrant les risques de taux et de change.
Responsabilités principales：
 Reçoit et classe toutes les informations par compte bancaire,
 Participe aux négociations avec les banques sur les conditions des opérations
 Suit le respect des échéanciers des fournisseurs
 Réclame et classe les pièces justificatives des encaissements
 Fournit toute information aux services concernés par les opérations bancaires
 Vérifie chaque mois la réalité des soldes bancaires par des états de rapprochement
 Fournit journalièrement au chef service comptable et financier la position de la trésorerie en FCFA et en devises
 Participe à la programmation hebdomadaire de la trésorerie
 Propose les comptes de décaissement au Chef service comptable et financier
 Analyse les extraits des comptes bancaires et procède à des écritures de régularisation
 Contrôle l’application des conditions prédéfinies avec les banques,
 Traite les remises de chèques et d’effets
 Prépare et veille à l’exécution, après validation, des paiements par virements, transferts, chèques …,
 Gère les réclamations avec les banques et veille sur le classement et archivage
 Tient à jour un état et suivi des chèques à l’encaissement.
 Initie toute négociation avec les banques sur les conditions des opérations
 Exécute toute autre tâche à la demande du chef service comptable ou des autres responsables hiérarchiques
COMPETENCES REQUISES：
 Formation en comptabilité – Expérience en gestion de trésorerie
 2 ans d’expérience à un poste similaire
 Assurer la gestion des flux financiers de l’
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, SAGE,
 PowerPoint, logiciels comptables et financiers
 Faire preuve de rigueur,
 Avoir le sens de l’écoute et de la communication,
 Faire preuve de réactivité et d’adaptabilité,